有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2014年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 30,583.60 | 1,030.99 31,531,691 | 1,022.00 31,256,439 | 97.83 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 322,526.00 | 1.0019 323,171 | 1.0020 323,171 | 1.01 |
B(為替ヘッジなし)
| (2014年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 120,095.38 | 932.10 111,941,239 | 923.87 110,952,212 | 98.63 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,237,929.00 | 1.0019 1,240,404 | 1.0020 1,240,404 | 1.10 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.01 |
| 投資証券 | 外国 | 97.83 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.84 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.10 |
| 投資証券 | 外国 | 98.63 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.73 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
