有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2018年3月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 237,658.07 | 972.89 231,217,536 | 971.30 230,837,283 | 98.76 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,979.91 | 1,166.19 2,308,963 | 1,166.52 2,309,594 | 0.99 |
B(為替ヘッジなし)
| (2018年3月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 368,082.13 | 886.57 326,331,604 | 885.94 326,096,974 | 98.61 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,838.36 | 1,166.19 3,310,084 | 1,166.52 3,310,989 | 1.00 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.75 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.75 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.61 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.61 | |
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