有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2016年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 174,037.53 | 1,014.04 176,481,029 | 1,015.00 176,648,092 | 97.94 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 602,604.00 | 1.0008 603,146 | 1.0009 603,146 | 0.33 |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 218,140.44 | 856.99 186,944,612 | 858.71 187,319,603 | 97.76 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,876,174.00 | 1.0008 1,877,862 | 1.0009 1,877,862 | 0.98 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.33 |
| 投資証券 | 外国 | 97.94 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.27 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.98 |
| 投資証券 | 外国 | 97.76 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.74 | |
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