有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2015年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 29,528.69 | 991.47 29,276,834 | 996.50 29,425,339 | 97.93 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 282,545.00 | 1.0014 282,968 | 1.0015 282,968 | 0.94 |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 194,643.81 | 984.11 191,551,023 | 989.24 192,549,333 | 98.05 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,933,446.00 | 1.0014 1,936,346 | 1.0015 1,936,346 | 0.99 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.94 |
| 投資証券 | 外国 | 97.93 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.87 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.99 |
| 投資証券 | 外国 | 98.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.03 | |
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