有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2015年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 30,243.33 | 958.30 28,982,184 | 940.10 28,431,754 | 97.38 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 293,502.00 | 1.0015 293,943 | 1.0015 293,942 | 1.01 |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年9月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 286,598.11 | 950.66 272,458,129 | 933.17 267,444,424 | 97.71 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 3,323,684.00 | 1.0014 3,328,669 | 1.0015 3,328,669 | 1.22 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.01 |
| 投資証券 | 外国 | 97.38 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.38 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.22 |
| 投資証券 | 外国 | 97.71 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.93 | |
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