有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2017年9月29日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 317,625.18 | 1,005.99 319,530,931 | 1,005.00 319,213,305 | 97.90 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,636.96 | 1,231.68 3,247,911 | 1,231.91 3,248,505 | 1.00 |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年9月29日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 418,240.20 | 963.72 403,070,113 | 963.05 402,787,223 | 98.03 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,162.24 | 1,231.68 3,894,892 | 1,231.91 3,895,604 | 0.95 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.89 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.89 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.98 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.98 | |
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