有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2016年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 67,760.54 | 955.47 64,743,334 | 957.20 64,860,388 | 97.92 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 602,604.00 | 1.0014 603,507 | 1.0015 603,507 | 0.91 |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 240,641.46 | 893.96 215,125,905 | 895.92 215,595,178 | 96.99 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 2,211,669.00 | 1.0014 2,214,986 | 1.0015 2,214,986 | 1.00 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.91 |
| 投資証券 | 外国 | 97.92 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.83 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.00 |
| 投資証券 | 外国 | 96.99 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.99 | |
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