- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
A(為替ヘッジあり)
| (2017年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 288,949.50 | 1,012.06 292,436,106 | 1,016.00 293,572,692 | 95.04 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,539.66 | 1,221.88 3,103,166 | 1,222.09 3,103,681 | 1.00 |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 337,657.46 | 957.18 323,200,431 | 961.02 324,495,416 | 96.02 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,700.28 | 1,221.87 3,299,404 | 1,222.09 3,299,973 | 0.98 |
種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 96.04 |
| 合計(対純資産総額比) | 96.04 | |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 96.99 |
| 合計(対純資産総額比) | 96.99 | |
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