有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	323,171	1.01
投資証券	ルクセンブルグ	31,256,439	97.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	369,243	1.16
合計(純資産総額)		31,948,853	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
B(為替ヘッジなし)

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,240,404	1.10
投資証券	ルクセンブルグ	110,952,212	98.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	302,761	0.27
合計(純資産総額)		112,495,377	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。