有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	603,507	0.91
投資証券	ルクセンブルグ	64,860,388	97.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	772,868	1.17
合計(純資産総額)		66,236,763	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
B(為替ヘッジなし)

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,214,986	1.00
投資証券	ルクセンブルグ	215,595,178	96.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,465,174	2.01
合計(純資産総額)		222,275,338	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。