有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2016年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	603,146	0.33
投資証券	ルクセンブルグ	176,648,092	97.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,116,455	1.73
合計(純資産総額)		180,367,693	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
B(為替ヘッジなし)

		(2016年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,877,862	0.98
投資証券	ルクセンブルグ	187,319,603	97.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,415,011	1.26
合計(純資産総額)		191,612,476	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。