有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2017年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	296,676,373	96.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,220,190	3.96
合計(純資産総額)		308,896,563	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	303,572	0.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
B(為替ヘッジなし)

		(2017年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	327,795,390	96.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,165,755	3.01
合計(純資産総額)		337,961,145	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,336,023	2.17

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。