有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2015年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	282,968	0.94
投資証券	ルクセンブルグ	29,425,339	97.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	339,819	1.13
合計(純資産総額)		30,048,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
B(為替ヘッジなし)

		(2015年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,936,346	0.99
投資証券	ルクセンブルグ	192,549,333	98.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,899,091	0.97
合計(純資産総額)		196,384,770	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。