有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	322,461,810	98.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,608,403	1.11
合計(純資産総額)		326,070,213	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	176,725	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
B(為替ヘッジなし)

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	406,682,828	98.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,201,519	1.02
合計(純資産総額)		410,884,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,429,329	△2.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。