有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	233,146,877	99.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	591,117	0.25
合計(純資産総額)		233,737,994	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
B(為替ヘッジなし)

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	329,407,963	99.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,289,596	0.39
合計(純資産総額)		330,697,559	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。