有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2015年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	293,942	1.01
投資証券	ルクセンブルグ	28,431,754	97.38
預金・その他の資産(負債控除後)	-	472,186	1.62
合計(純資産総額)		29,197,882	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
B(為替ヘッジなし)

		(2015年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,328,669	1.22
投資証券	ルクセンブルグ	267,444,424	97.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,932,918	1.07
合計(純資産総額)		273,706,011	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,993,341	1.46

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。