- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(平成26年5月末現在)
高金利債券セレクション
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
高金利債券セレクション
| Ⅰ 資産総額 | 53,528,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,508,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0575 | 円 |
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,530,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,530,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,692,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2839 | 円 |
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