- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年5月末現在)
高金利債券セレクション
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
高金利債券セレクション
| Ⅰ 資産総額 | 50,581,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,564,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,100,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093 | 円 |
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,582,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,582,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,173,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3607 | 円 |
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