有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】
2017/07/20 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
(平成29年5月末現在)
高金利債券セレクション
Ⅰ 資産総額55,859,197円
Ⅱ 負債総額23,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,835,379円
Ⅳ 発行済数量56,914,652口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9810円

(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額55,859,736円
Ⅱ 負債総額4,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,855,135円
Ⅳ 発行済数量40,070,734口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3939円

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