- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(平成26年11月末現在)
高金利債券セレクション
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
高金利債券セレクション
| Ⅰ 資産総額 | 57,780,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,763,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1416 | 円 |
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,778,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,778,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,589,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4595 | 円 |
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