有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】
2018/01/19 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(平成29年11月末現在)
高金利債券セレクション
Ⅰ 資産総額55,330,606円
Ⅱ 負債総額22,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,308,425円
Ⅳ 発行済数量55,188,014口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円

(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額55,330,969円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,330,969円
Ⅳ 発行済数量38,576,732口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4343円

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