- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(平成28年5月末現在)
高金利債券セレクション
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
高金利債券セレクション
| Ⅰ 資産総額 | 41,146,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,129,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8226 | 円 |
(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,146,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,146,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,705,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1524 | 円 |
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