有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】
2016/01/20 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年11月末現在)
高金利債券セレクション
Ⅰ 資産総額43,663,479円
Ⅱ 負債総額16,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,646,724円
Ⅳ 発行済数量50,000,000口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8729円

(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額43,663,338円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,663,338円
Ⅳ 発行済数量35,948,855口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2146円

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