有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】
2017/01/20 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年11月末現在)
高金利債券セレクション
Ⅰ 資産総額46,057,482円
Ⅱ 負債総額15,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,041,814円
Ⅳ 発行済数量50,599,191口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9099円

(参考)高金利債券セレクション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額46,057,038円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,057,038円
Ⅳ 発行済数量35,884,287口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2835円

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