有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,129,191,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,368,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,121,823,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,001,724,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,400 | 円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,174,463,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,168,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,151,294,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,611,972,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,893 | 円) |
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