有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,168,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 927,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,240,343円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 560,156,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0930円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,930円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 864,925,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,259,091円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 491,106,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7578円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,578円) |
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