有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 783,595,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,994,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,600,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 724,202,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0793 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,793 | 円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,709,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,865,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,844,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 705,654,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5799 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,799 | 円) |
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