有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,546,233,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,440,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,506,792,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,431,431,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,526 | 円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,672,676,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,221,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,666,455,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,046,090,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,930 | 円) |
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