有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 798,137,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,021,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,116,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,146,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,645 | 円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,974,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,318,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,655,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,625,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,219 | 円) |
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