有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,145,866,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,422,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,444,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,008,621,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,397 | 円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,535,870,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,685,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,534,185,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,558,233,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,263 | 円) |
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