有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,965,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,296,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,278,669,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,206,357,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,599 | 円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,474,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,090,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,384,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 838,028,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,660 | 円) |
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