有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 952,015,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,486,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,528,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 905,268,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0423 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,423 | 円) |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,383,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,091,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,292,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 721,245,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5976 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,976 | 円) |
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