有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,024,951,945 | 99.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,882,901 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 1,032,834,846 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 59,764,425,042 | 80.24 |
| 特殊債券 | アメリカ | 12,178,205,564 | 16.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,538,293,822 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 74,480,924,428 | 100.00 | |
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