有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 237,662,985 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 505,160 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 238,168,145 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 15,821,304,846 | 96.12 |
| 社債券 | アメリカ | 1,105,618,557 | 6.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △467,409,951 | △2.83 |
| 合計(純資産総額) | 16,459,513,452 | 100.00 | |
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