有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/02/24)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 232,875,980 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 524,235 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 233,400,215 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 14,311,534,791 | 92.99 |
| 社債券 | アメリカ | 904,766,965 | 5.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 173,661,022 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 15,389,962,778 | 100.00 | |
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