- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 349,157,902 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 739,914 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 349,897,816 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 17,846,913,007 | 81.33 |
| 社債券 | アメリカ | 3,875,610,796 | 17.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 218,831,149 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 21,941,354,952 | 100.00 | |
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