有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 430,200,214 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 931,261 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 431,131,475 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 28,543,866,652 | 94.50 |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,003,650,427 | 3.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 655,173,257 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 30,202,690,336 | 100.00 | |
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