有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 289,944,496 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 575,278 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 290,519,774 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 16,527,628,029 | 84.05 |
| 社債券 | アメリカ | 3,765,258,550 | 19.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △629,292,750 | △3.20 |
| 合計(純資産総額) | 19,663,593,829 | 100.00 | |
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