有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 382,255,928 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 768,600 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 383,024,528 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 26,433,454,033 | 91.93 |
| 社債券 | アメリカ | 2,034,332,966 | 7.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 284,306,290 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 28,752,093,289 | 100.00 | |
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