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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 347,884,292 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 742,839 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 348,627,131 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 18,989,312,483 | 82.87 |
| 社債券 | アメリカ | 4,158,891,268 | 18.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △235,361,275 | △1.02 |
| 合計(純資産総額) | 22,912,842,476 | 100.00 | |
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