有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,435,461,429	67.21
親投資信託受益証券	日本	1,076,213,137	29.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	111,995,481	3.09
合計(純資産総額)		3,623,670,047	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,325,289,800	97.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	732,273,121	2.36
合計(純資産総額)		31,057,562,921	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	700,698,512	27.78
	カナダ	417,284,524	16.54
	ドイツ	271,239,741	10.75
	イギリス	661,449,108	26.22
	シンガポール	260,482,647	10.33
	小計	2,311,154,532	91.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	211,337,758	8.38
合計(純資産総額)		2,522,492,290	100.00