有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,120,827,848	66.41
親投資信託受益証券	日本	515,298,963	30.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	51,503,162	3.05
合計(純資産総額)		1,687,629,973	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,369,822,500	96.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	532,506,241	3.15
合計(純資産総額)		16,902,328,741	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	362,503,404	21.43
	カナダ	219,346,515	12.97
	ドイツ	396,548,705	23.44
	スウェーデン	417,034,736	24.65
	シンガポール	225,861,904	13.35
	小計	1,621,295,264	95.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	70,504,651	4.17
合計(純資産総額)		1,691,799,915	100.00