有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,472,490,610	66.93
親投資信託受益証券	日本	658,542,093	29.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	68,874,317	3.13
合計(純資産総額)		2,199,907,020	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	21,340,054,900	97.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	490,125,791	2.25
合計(純資産総額)		21,830,180,691	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	827,907,235	37.69
	カナダ	413,585,536	18.83
	ドイツ	173,316,434	7.89
	スウェーデン	220,204,747	10.02
	シンガポール	452,244,592	20.59
	小計	2,087,258,544	95.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,304,320	4.98
合計(純資産総額)		2,196,562,864	100.00