有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,429,150,445	66.03
親投資信託受益証券	日本	1,150,771,641	31.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	99,148,837	2.69
合計(純資産総額)		3,679,070,923	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	26,098,909,600	98.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	433,632,205	1.63
合計(純資産総額)		26,532,541,805	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	826,545,930	32.91
	カナダ	462,587,765	18.42
	ドイツ	129,786,240	5.17
	イギリス	728,757,158	29.02
	シンガポール	293,817,985	11.70
	小計	2,441,495,078	97.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	69,973,711	2.79
合計(純資産総額)		2,511,468,789	100.00