有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,233,549,332	66.56
親投資信託受益証券	日本	567,393,256	30.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	52,245,006	2.82
合計(純資産総額)		1,853,187,594	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,175,659,100	97.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	433,161,838	2.33
合計(純資産総額)		18,608,820,938	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	695,243,985	38.29
	カナダ	211,160,014	11.63
	ドイツ	181,860,318	10.02
	スウェーデン	261,650,984	14.41
	シンガポール	376,035,271	20.71
	小計	1,725,950,572	95.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	89,757,717	4.94
合計(純資産総額)		1,815,708,289	100.00