有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,191,510,990	66.31
親投資信託受益証券	日本	554,971,123	30.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	50,343,356	2.80
合計(純資産総額)		1,796,825,469	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	17,751,009,540	97.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	412,489,155	2.27
合計(純資産総額)		18,163,498,695	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	526,076,577	29.99
	カナダ	243,435,112	13.88
	ドイツ	297,213,279	16.95
	スウェーデン	321,640,503	18.34
	シンガポール	281,382,360	16.04
	小計	1,669,747,831	95.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	84,232,260	4.80
合計(純資産総額)		1,753,980,091	100.00