有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,120,420,714	68.59
親投資信託受益証券	日本	502,581,873	30.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,451,422	0.64
合計(純資産総額)		1,633,454,009	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,700,962,480	98.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	323,731,434	1.70
合計(純資産総額)		19,024,693,914	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	338,035,823	21.07
	カナダ	216,014,795	13.46
	ドイツ	407,941,016	25.43
	スウェーデン	433,949,058	27.05
	シンガポール	196,012,355	12.22
	小計	1,591,953,047	99.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,502,902	0.78
合計(純資産総額)		1,604,455,949	100.00