有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

(1)【投資状況】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,184,281,723	67.16
親投資信託受益証券	日本	537,333,933	30.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	41,870,494	2.37
合計(純資産総額)		1,763,486,150	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,072,815,300	97.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	455,089,061	2.75
合計(純資産総額)		16,527,904,361	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	307,700,591	18.16
	カナダ	213,416,878	12.59
	ドイツ	415,845,457	24.54
	スウェーデン	431,602,852	25.47
	シンガポール	216,350,897	12.77
	小計	1,584,916,675	93.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,581,584	6.47
合計(純資産総額)		1,694,498,259	100.00