有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成24年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 2,059,701,603 2,110,745,635 | 11,575 11,835 |
| 特定2期(平成25年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 700,870,647 743,396,795 | 14,154 14,734 |
| 特定3期(平成25年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 343,424,346 427,254,498 | 11,581 14,181 |
| 特定4期(平成26年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 1,023,739,408 1,085,990,966 | 11,778 12,678 |
| 平成25年 6月末日 | 640,354,746 | 13,081 | |
| 7月末日 | 593,017,767 | 13,102 | |
| 8月末日 | 506,317,218 | 12,842 | |
| 9月末日 | 505,671,670 | 13,788 | |
| 10月末日 | 435,456,026 | 14,220 | |
| 11月末日 | 400,732,431 | 13,798 | |
| 12月末日 | 548,687,030 | 11,694 | |
| 平成26年 1月末日 | 722,850,494 | 11,068 | |
| 2月末日 | 718,696,197 | 11,497 | |
| 3月末日 | 801,010,874 | 11,809 | |
| 4月末日 | 869,550,556 | 11,870 | |
| 5月末日 | 992,591,189 | 11,904 | |
| 6月末日 | 1,085,546,322 | 11,842 | |
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