有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

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【提出】: 2020/03/02 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年12月 5日)	2,059,701,603	2,110,745,635	11,575	11,835
特定2期	(2013年 6月 5日)	700,870,647	743,396,795	14,154	14,734
特定3期	(2013年12月 5日)	343,424,346	427,254,498	11,581	14,181
特定4期	(2014年 6月 5日)	1,023,739,408	1,085,990,966	11,778	12,678
特定5期	(2014年12月 5日)	1,380,053,378	1,475,706,569	12,045	12,945
特定6期	(2015年 6月 5日)	2,674,639,336	2,840,129,695	11,531	12,431
特定7期	(2015年12月 7日)	2,882,434,407	3,133,633,232	9,741	10,641
特定8期	(2016年 6月 6日)	2,842,950,258	3,117,119,992	8,166	8,986
特定9期	(2016年12月 5日)	3,095,466,737	3,376,877,570	7,855	8,635
特定10期	(2017年 6月 5日)	5,002,100,261	5,331,367,928	7,959	8,589
特定11期	(2017年12月 5日)	7,431,141,630	7,784,694,810	8,130	8,580
特定12期	(2018年 6月 5日)	7,625,271,391	8,029,555,662	7,644	8,064
特定13期	(2018年12月 5日)	6,520,051,364	6,901,378,475	6,921	7,321
特定14期	(2019年 6月 5日)	4,992,438,466	5,243,579,320	6,801	7,101
特定15期	(2019年12月 5日)	4,156,627,260	4,362,216,905	6,606	6,906
	2018年12月末日	6,037,323,007	―	6,446	―
	2019年 1月末日	6,251,713,592	―	6,800	―
	2月末日	6,263,164,211	―	7,231	―
	3月末日	5,970,610,889	―	7,201	―
	4月末日	5,486,358,870	―	7,287	―
	5月末日	5,067,964,712	―	6,895	―
	6月末日	5,118,388,486	―	7,048	―
	7月末日	4,945,315,693	―	7,027	―
	8月末日	4,498,793,601	―	6,464	―
	9月末日	4,589,975,969	―	6,684	―
	10月末日	4,724,745,235	―	6,908	―
	11月末日	4,417,510,468	―	6,857	―
	12月末日	4,253,696,259	―	7,009	―

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開示資料

決算